Calculateur de rentabilité des capitaux propres (ROE)

Calcule la rentabilité des capitaux propres à partir du résultat net et des fonds propres.

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Calculateur de rentabilité des actifs (ROA)Calcule la rentabilité des actifs à partir du résultat net et de l'actif total.Calculateur de rendement de l'actif netLe rendement de l'actif net (RONA) montre l'aptitude d'une entreprise à transformer ses immobilisations et son fonds de roulement en bénéfice. Il divise le résultat net par la somme des immobilisations et du fonds de roulement, favorisant les entreprises très rentables avec une base d'actifs légère.Calculateur de ratio dette/fonds propresCalcule le ratio dette/fonds propres d'une entreprise à partir de la dette et des capitaux propres.Calculateur du multiplicateur des capitaux propresLe multiplicateur des capitaux propres — actif total ÷ capitaux propres — montre quelle part des actifs est financée par les fonds propres plutôt que par la dette. Une valeur de 2 signifie que la moitié des actifs est financée par dette ; plus il est élevé, plus l'effet de levier et le risque sont grands. L'outil calcule aussi le ratio d'endettement (1 − 1/EM) et le ratio de fonds propres.Calculateur de ROI (retour sur investissement)Calcule ton retour sur investissement en pourcentage à partir du montant investi et du montant obtenu.Calculateur du ratio de couverture du service de la dette (DSCR)Le DSCR — résultat net d'exploitation ÷ service total de la dette — indique aux prêteurs si un bien ou une entreprise génère assez pour couvrir ses échéances. Un DSCR de 1,25 signifie un revenu supérieur de 25 % à la dette due, le seuil exigé par la plupart des prêteurs commerciaux. Sous 1,0, la trésorerie ne couvre pas la dette.Calculateur d'EBITDACalcule l'EBITDA en réintégrant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au résultat net.Calculateur d'EBITCalcule l'EBIT — bénéfice avant intérêts et impôts — à partir du chiffre d'affaires d'exploitation, des charges d'exploitation et des produits non opérationnels. L'EBIT écarte les effets du financement et de l'impôt pour montrer le bénéfice d'exploitation brut ; l'outil donne aussi le résultat d'exploitation et la marge d'EBIT.

Saisis Résultat net, Capitaux propres et le Calculateur de rentabilité des capitaux propres (ROE) en déduit aussitôt Rentabilité des capitaux propres. Par exemple, avec Résultat net = 50 000,00 € et Capitaux propres = 250 000,00 €, il renvoie Rentabilité des capitaux propres = 20 %.

Comment l'utiliser

Saisis tes valeurs : Résultat net, Capitaux propres.
Lis le résultat instantanément : Rentabilité des capitaux propres.

Questions fréquentes

Que calcule exactement le Calculateur de rentabilité des capitaux propres (ROE) ?

Il part de Résultat net et Capitaux propres pour en déduire Rentabilité des capitaux propres. Le calcul se fait au fil de la saisie : le résultat se met à jour à chaque modification.

Quelles informations dois-je fournir ?

2 valeurs : Résultat net (€) et Capitaux propres (€). Rien d'autre n'est nécessaire — ni compte, ni fichier à téléverser.

Peux-tu donner un exemple chiffré ?

Avec Résultat net = 50 000,00 € et Capitaux propres = 250 000,00 €, l'outil renvoie Rentabilité des capitaux propres = 20 %. Ces chiffres proviennent de cet outil même : saisis les mêmes valeurs pour les retrouver.

Dans quels cas s'en sert-on concrètement ?

Piloter la semaine : émettre une facture ou un devis, savoir ce qui est en stock et ce qu'il faut recommander, et vérifier que la trésorerie couvre les échéances.

Quelle est l'erreur la plus fréquente ?

Lire le bénéfice comme de la trésorerie. Un mois rentable avec des délais de paiement à soixante jours peut laisser le compte vide : les deux chiffres répondent à des questions différentes.

Quelle est la différence entre le Calculateur de rentabilité des capitaux propres (ROE) et le Calculateur de rentabilité des actifs (ROA) ?

Celui-ci renvoie Rentabilité des capitaux propres, le Calculateur de rentabilité des actifs (ROA) renvoie Rentabilité des actifs. C'est toute la différence : ouvre celui dont le chiffre t'intéresse.

Existe-t-il un outil pour l'étape suivante ?

Calculateur de rendement de l'actif net est le plus proche après celui-ci : Le rendement de l'actif net (RONA) montre l'aptitude d'une entreprise à transformer ses immobilisations et son fonds de roulement en bénéfice. Il divise le résultat net par la somme des immobilisations et du fonds de roulement, favorisant les entreprises très rentables avec une base d'actifs légère.

Quels autres outils vaut-il la peine d'ouvrir à côté ?

Calculateur de ratio dette/fonds propres et Calculateur du multiplicateur des capitaux propres — ils reviennent assez souvent dans la même tâche pour mériter un second onglet.

D'où viennent les données et à quand remontent-elles ?

Le calcul est exact pour ce que tu saisis. Contenu de la facture, régime de TVA et mentions obligatoires relèvent de règles nationales : une facture juste au centime peut rester non conforme.

Pour aller plus loin

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ExplicationVingt pour cent de rentabilité des fonds propres, dont la moitié empruntée50 000 de résultat net sur 250 000 de fonds propres font 20 % de rentabilité. Le même bénéfice sur 500 000 de fonds propres en fait 10 % — les dix points d'écart viennent de la dette, pas de l'activité.ExplicationRentabilité des actifs : ce que le ratio dit d'une entreprise et ce qu'il cacheRentabilité des actifs, rendement de l'actif net et rentabilité des capitaux engagés forment une seule famille à deux paramètres. Sur le même bilan, ils affichent 8,3 %, 10,2 % et 15,6 % — et les deux écarts entre eux sont exactement les deux décisions que tu prends.ExplicationFaire croître une entreprise qui gagne moins que son capital ne coûte5 millions de résultat d'exploitation sur 20 millions de capitaux employés font 25 % de rendement. Face à un coût du capital de 8 %, l'écart vaut 17 points ; à 6 % de rendement, l'écart serait de −2 et chaque euro investi en plus détruirait de la valeur.ExplicationLe CMPC expliqué, et pourquoi ce nombre est surtout une hypothèseCMPC = E/V × Re + D/V × Rd × (1 − T). L'économie d'impôt rend la dette réellement moins chère, et le coût des fonds propres vient du MEDAF — dont le bêta et la prime de risque sont des estimations qui déplacent la réponse de points entiers, et la valorisation d'un quart.ExplicationUn bilan, trois ratios, et un seul possède un plafond500 000 de dettes contre 1 200 000 d'actifs font 41,7 % de dette, 58,3 % de fonds propres et un ratio d'endettement de 0,71. Le troisième file vers l'infini quand les fonds propres s'évanouissent ; le premier ne peut pas dépasser 100 %.ExplicationCouvrir dix fois ses intérêts ne dit rien du remboursement du prêt500 000 d'EBIT contre 50 000 d'intérêts font une couverture de 10×. Refinance à un taux 3,6 fois plus élevé et la même entreprise couvre 2,78× — et aucun des deux chiffres n'a regardé le capital.